| Comparto Monetario "Classe Garanzia" | Comparto Monetario | Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato | Comparto Prevalentemente Azionario |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.11 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.11 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.11 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.11 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.11 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.11 |
| 31-12-11 | 11,094 | 11,882 | 11,363 | 13,871 | 13,285 | 13,389 | ||||||
| 16-01-12 | 11,119 | 0,23% | 11,962 | 0,67% | 11,399 | 0,32% | 14,018 | 1,06% | 13,540 | 1,92% | 13,752 | 2,71% |
| 31-01-12 | 11,143 | 0,44% | 11,973 | 0,77% | 11,511 | 1,65% | 14,089 | 1,57% | 13,609 | 2,44% | 13,856 | 3,49% |
| 16-02-12 | 11,158 | 0,58% | 12,001 | 1,00% | 11,690 | 2,88% | 14,301 | 3,10% | 13,896 | 4,60% | 14,222 | 6,22% |
| 29-02-12 | 11,222 | 1,15% | 12,080 | 1,67% | 11,838 | 4,18% | 14,298 | 3,08% | 13,898 | 4,61% | 14,250 | 6,43% |
| 16-03-12 | 11,237 | 1,29% | 12,09 | 1,75% | 11,874 | 4,50% | 14,473 | 4,34% | 14,175 | 6,70% | 14,638 | 9,33% |
| 30-03-12 | 11,218 | 1,12% | 12,074 | 1,62% | 11,823 | 4,05% | 14,419 | 3,95% | 13,969 | 5,15% | 14,366 | 7,30% |
| 16-04-12 | 11,205 | 1,00% | 12,053 | 1,44% | 11,716 | 3,11% | 14,401 | 3,82% | 13,748 | 3,49% | 14,066 | 5,06% |
| 30-04-12 | 11,217 | 1,11% | 12,062 | 1,51% | 11,769 | 3,57% | 14,482 | 4,40% | 13,813 | 3,97% | 14,182 | 5,92% |
| 16-05-12 | 11,212 | 1,06% | 12,060 | 1,50% | 11,681 | 2,80% | 14,346 | 3,42% | 13,543 | 1,94% | 13,781 | 2,93% |
| 31-05-12 | 11,195 | 0,91% | 12,032 | 1,26% | 11,678 | 2,77% | 14,368 | 3,58% | 13,546 | 1,96% | 13,793 | 3,02% |
| 18-06-12 | 11,183 | 0,80% | 12,021 | 1,17% | 11,651 | 2,53% | 14,361 | 3,53% | 13,593 | 2,32% | 13,857 | 3,50% |
| 29-06-12 | 11,214 | 1,08% | 12,056 | 1,46% | 11,719 | 3,13% | 14,475 | 4,35% | 13,777 | 3,70% | 14,107 | 5,36% |
| 16-07-12 | 12,093 | 1,78% | 11,780 | 3,67% | 14,653 | 5,64% | 13,920 | 4,78% | 14,252 | 6,45% |
||
| 31-07-12 | 12,102 | 1,85% | 11,770 | 3,58% | 14,723 | 6,14% | 14,043 | 5,71% | 14,429 | 7,77% |
||
| 16-08-12 | 12,134 | 2,12% | 11,831 | 4,12% | 14,894 | 7,38% | 14,307 | 7,69% | 14,787 | 10,44% |
||
| 31-08-12 | 12,175 | 2,47% | 11,871 | 4,47% | 14,807 | 6,75% | 14,179 | 6,73% | 14,612 | 9,13% |
||
| 17-09-12 | 12,215 | 2,80% | 11,952 | 5,18% | 14,846 | 7,03% | 14,369 | 8,16% | 14,901 | 11,29% |
||
| 28-09-12 | 12,214 | 2,79% | 11,929 | 4,98% | 14,832 | 6,93% | 14,230 | 7,11% | 14,707 | 9,84% |
||
| 16-10-12 | 12,241 | 3,02% | 11,982 | 5,45% | 14,874 | 7,23% | 14,353 | 8,04% | 14,856 | 10,96% |
||
| 31-10-12 | 12,242 | 3,03% | 11,972 | 5,36% | 14,809 | 6,76% | 14,220 | 7,04% | 14,673 | 9,59% |
||
| 16-11-12 | 12,253 | 3,12% | 11,975 | 5,39% | 14,779 | 6,55% | 14,105 | 6,17% | 14,491 | 8,23% |
||
| 30-11-12 | 12,265 | 3,22% | 12,041 | 5,97% | 14,991 | 8,07% | 14,411 | 8,48% | 14,946 | 11,63% |
||
| 17-12-12 | 12,269 | 3,26% | 12,056 | 6,10% | 15,025 | 8,32% | 14,485 | 9,03% | 15,040 | 12,33% |
||
| 31-12-12 | 12,275 | 3,31% | 12,070 | 6,22% | 15,039 | 8,42% | 14,487 | 9,05% | 15,023 | 12,20% |
||
| Avvertenza: 18 giugno 2012, prima valorizzazione del comparto Obbligaz. Garantito |
||||||||||||
| Avvertenza: 29 giugno 2012, ultima valorizzazione del comparto Monetario-Classe Garanzia fuso in quello Obbligazionario Garantito |
||||||||||||
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell’esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell’andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obligazionario
Comparto bilanciato
Comparto prevalentemente azionario
